Cash Flow Status Report

WEEK ENDING:  _______________________________________

     CASH BALANCE:

Checking Accounts                        $_____________

Savings Accounts                          $_____________

Cash Equivalents                           $_____________

–  –  –  –  –    –  –  –  –  –

     PRODUCTION:

Last Week                                  $_____________

Last Month                                 $_____________

Last Year                                   $_____________

 

Average weekly production past 52 weeks     $_____________

Forecasted Production next week                  $_____________

–  –  –  –  –    –  –  –  –  –

     ACCOUNTS RECEIVABLE AGING:

Current                                     $_____________

31 – 60 Days                           $_____________

61 – 90 Days                           $_____________

91 – 120 Days                         $_____________

120 + Days                              $_____________

TOTAL ALL AR$                      $_____________

–  –  –  –  –    –  –  –  –  –

     ACCOUNTS PAYABLE SUMMARY:

Current                                      $_____________

31 – 60 Days                            $_____________

61 – 90 Days                            $_____________

91 – 120 Days                          $_____________

120 + Days                               $_____________

Total All AP$                             $_____________

–  –  –  –  –    –  –  –  –  –

     COLLECTIONS:

Last Week                                $_____________

MTD                                         $_____________

YTD                                         $_____________

–  –  –  –  –    –  –  –  –  –

     COLLECTION RATIOS:

Total AP vs. Collections                        __________%

Total AR vs. Collections                        __________%